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富国创业板混合基金净值,富国创业板指数基金份额

发布时间:2022-06-17 14:19:20 本站作者 【 字体: 】 浏览:67 次

  

     

  

  2006年11月06日-富国创业板B涨1.33%,成交额13684.95万元。截至目前,现场价格为1.223元,   

  

  目前基金的场外净值为1.2340元,较前一交易日上涨1.31%,溢价率为-0.89%,价格杠杆为1.899,净值杠杆为1.834,母基金当前净值为1.1380,基金的跟踪指数为创业板指数,母基金实际下跌43.63%,母基金实际下跌30.88%。   

  

  财务数据显示,基金净值1月增长9.11%,最近三个月增长20.86%,6月增长9.59%,最近一年增长52.35%。基金成立以来累计净值为2.2260元,同期跟踪指数增长0.79%。   

  

  基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。   

  

  本基金下一次定期转换日期为2020年1月2日。请注意。   

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